天台张文郁文化 A股突发！工行、农行、中行、交行.......

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　　今天A股市场，再次出现异动！

　　7月12日，虽然A股三大指数表现一般，但看点依然不少：

　　一是科创100成份股受到资金追捧，该板块近期利好消息不断。

　　二是，仍有不少资金杀入大盘股，特别是上证50成份股，工行、中行、农行、交行股价再创历史新高。

　　三是，地产股表现强势，这个板块也有一些刺激因素存在。

　　那么，接下来，市场会如何演绎呢？值得关注。

　　科创板异动

　　今日，沪指、深成指、创业板指小幅震荡，但科创100指数却有不错表现，该指数盘中涨幅超过1%，截至收盘时上涨0.72%。

　　科创100成份股中，经纬恒润涨超8%，迪哲医药、荣昌生物涨超6%，中信博、艾力斯涨超5%，禾迈股份涨4.64%，芯源微、昱能科技、安集科技等涨超3%。

　　当天上午，科创板迎来一则利好消息：继7月1日召开“科创板八条”证券公司座谈会后，7月3日-7月11日，上交所在北京、上海、深圳召开多场“科创板八条”基金公司座谈会，与各家基金公司代表深入交流，旨在集思广益、同心协力、凝聚共识，稳步推进深化科创板改革各项措施落实落地，深化投资端改革，树立理性投资、价值投资、长期投资理念，提升资本市场服务高水平科技自立自强和新质生产力发展质效。

　　与会基金公司代表一致认为，“科创板八条”通过完善交易机制、丰富科创板指数和ETF品种等一系列措施，为深化投资端改革创造了相适应的产品体系和市场环境，对于完善境内指数化投资生态、吸引中长期资金入市具有积极意义。

　　另外，近期，多家科创板公司上半年业绩预告“报喜”。Wind数据显示，截至7月11日，共有18家科创板上市公司发布了上半年业绩预告，预期业绩增长（包括扭亏为盈）的公司达到17家。其中，生益电子、澜起科技、佰维存储、晶晨股份、微电生理等公司业绩大幅增长。

　　申万宏源表示，科创板八条提出支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合、聚焦做优做强主业开展吸收合并。预计围绕产业链资源进行整合的纵向并购，将成为新一轮高质量并购重组潮的主要特征。国泰君安认为，自6月15日证监会发布“科创板八条”以来，已陆续开展多次培训活动，强调重点支持并购重组、优化上市公司股债融资、鼓励股权激励等，进一步突出科创板“硬科技”特色，有利于企业做优做强，提升盈利质量。

　　工行、农行、中行、交行创历史新高

　　从盘面上来看，今日还有不少资金介入了大盘股，尤其是上证50成份股。截至收盘时，上证50指数涨0.68%，大幅跑赢三大指数。

　　上证50成份股中，招商银行、万华化学、韦尔股份涨超3%，工商银行、兴业银行、中国人寿、恒瑞医药、山西汾酒、农业银行等涨超2%。此外，邮储银行涨1.86%，中国平安涨1.76%，中国银行、贵州茅台、交通银行、中国电信等涨超1%。

　　其中，工商银行、农业银行、中国银行、交通银行股价再度刷新了历史新高。自年初以来，上述4家银行累计涨幅分别达到27%、33%、19%、36%。

　　华福证券分析师张宇（金麒麟分析师）、郭其伟表示，今年以来银行板块的行情有三方面的驱动因素：一是股息率选股逻辑在板块内的扩散，高股息策略从国有行扩散到中小行。二是地产政策的放松。三是市场对于银行净息差下行斜率放缓以及基本面即将见底的期待。往后看，银行板块要更多检验前期政策的效果以及未来基本面的走势。

　　中信证券分析师肖斐斐、李鑫等人认为，近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高。预计二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程，红利框架下的估值修复逻辑仍在延续，建议投资者继续增配。

　　招商银行研究院近日表示，展望下半年，影响A股大盘的三大关键因子，呈现出估值有利、业绩和流动性较为中性的格局。预计大盘走势以震荡为主。鉴于宏观经济平稳运行，且景气行业依然稀缺，市场低风险偏好特征或将延续。看好的三大方向：高股息周期股胜率较高，其次是高ROE消费股和高景气科技股。港股结构和A股类似，也可重点关注红利资产。

　　地产股表现强势

　　今日，地产股也集体走强，整个板块涨幅超过2.5%并领涨两市。个股方面，中洲控股、珠江股份涨停，新城控股涨超7%，保利发展涨近4%，万科A涨超2%。

　　地产股的强势，跟两大消息刺激有关。一个是昨晚美股房地产股大幅上涨，板块平均涨幅达到2.7%，创下2024年单日最佳表现，并攀升至3月份以来的最高点，这主要是跟昨晚美联储降息预期升温有关。

　　另外，地产龙头保利发展的中期业绩快报，也给地产股注入了一些信心。保利发展昨晚披露的业绩快报显示，2024年上半年，该公司的营业总收入为1392.69亿元，同比增长了1.64%；归属于上市公司股东的净利润为75.08亿元，同比减少38.57%。

　　在行业层面，6月新房销售面积环比继续改善、同比跌幅收窄。中金公司指出，政策效果已出现，不过仍需观察销售修复的持续性，目前市场仍在筑底阶段，后续或有望在一系列政策推动下逐步企稳，但是在等待市场拐点到来的过程中也应具备一定的耐心。

　　消化存量已成为房地产行业的重点工作，中信建投认为，这一政策方向的实施，将推动市场回归再平衡，从而给稳健的房企带来明显收益。包括因城施策放松调控推动5-6月地产销售改善，尤其是核心城市出现显著复苏；而收储和以旧换新也通过促进政府和居民加杠杆，直接推动新房和二手房去化。未来一线城市调控政策仍存放松空间，政府及居民加杠杆的规模也有望拓展，以进一步支持收储与以旧换新工作。建议投资者聚焦政策落地带来的投资机会，重点关注库存消化过程中的受益企业。

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责任编辑：杨红卜 天台张文郁文化